中國經濟網北京11月27日訊 國家外匯管理局網站昨日公布的國家外匯管理局北京外匯管理部行政處罰信息公開表（京匯罰〔2019〕90號）顯示，北京悠聯貨幣匯兌有限公司（以下簡稱“悠聯貨幣”）存在錯報個人外匯業務監測系統數據；錯報個人本外幣兌換特許業務月報表數據的違法行為，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第三十五條、《個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法》（匯發〔2012〕27號文印發）第三十二條、第五十一條的規定，根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條的規定，國家外匯管理局北京外匯管理部對其處以責令改正，給予警告，并處7萬元人民幣罰款。

　　據中國經濟網記者查詢發現，北京悠聯貨幣匯兌有限公司于2011年8月注冊成立，2012年3月獲得國家外匯管理局北京外匯管理部頒發的“個人本外幣兌換特許業務許可證”。2014年7月由北京眾信國際旅行社股份有限公司控股，2015年12月注冊資本金增至3000萬元人民幣。眾信旅游集團股份有限公司（簡稱“眾信旅游”，002707.SZ）為第一大股東，持股56%。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第三十五條規定：有外匯經營活動的境內機構，應當按照國務院外匯管理部門的規定報送財務會計報告、統計報表等資料。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　　（一）未按照規定進行國際收支統計申報的；

　　（二）未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的；

　　（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

　　（四）違反外匯賬戶管理規定的；

　　（五）違反外匯登記管理規定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

　　《個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法》（匯發〔2012〕27號文印發）第三十二條規定：特許機構應按相關規定向所在地外匯局申領金融機構代碼和標識碼，連通個人結售匯系統后方可辦理特許業務。特許機構使用個人結售匯系統參照金融機構管理。

　　（一） 特許機構辦理單筆等值500美元以上的兌換業務以及為同一日內兌換業務達到5 筆的個人繼續辦理兌換業務，應實時登錄個人結售匯系統錄入有關交易信息。

　　（二）單筆等值500美元（含）以下的兌換業務，可在辦理兌換業務后的24小時內補錄，備注欄注明“特許兌換補錄” ，并每日打印補錄交易流水留存3年。

　　（三）特許機構將兌換業務的信息錄入個人結售匯系統時，應正確選擇其資金屬性。

　　（四） 設在國家邊境口岸內的特許機構網點辦理外幣兌換為人民幣的業務，單筆等值100美元（含）以下的，可不錄入個人結售匯系統。

　　（五）特許機構應建立有效的內部核對和糾錯機制，每日對錄入個人結售匯系統的數據信息、 自身特許系統兌換業務的數據信息與兌換水單記載的數據信息進行核對， 保證錄入數據信息的及時、準確和完整，并留存相關材料3年備查。

　　《個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法》第五十一條規定：特許機構應按以下規定向所在地外匯局報送業務統計報表和有關資料：

　　（一）特許機構應指派專人從事統計和報表報送工作，并實行 A、B 角制度，相關人員發生變動，應在 5 個工作日內向所在地外匯局備案；

　　（二）特許機構應按所在地外匯局要求報送備付金監管報表（附表1） ；

　　（三）特許機構或分支機構應在月初5個工作日內按月向所在地外匯局報送“特許業務月報表” （附表2） ；

　　（四） 全國范圍內經營的特許機構總部應在前款時限內按月向所在地外匯分局報送“全系統特許業務月報表” （附表3） ；

　　（五）外匯局要求的其他數據和報表。

　　以下為原文：